Règlements
La page Règlements suit vos paiements : décaissements fournisseurs comme encaissements clients — le sens se choisit à la création. Quatre indicateurs résument la situation : Règlements total, Exécutés, En cours et Échoués (avec le nombre de règlements bloqués pour conformité). Trois onglets organisent le travail : Règlements, Traitement par lot et Méthodes.
Lire la liste des règlements
Le tableau affiche les colonnes N°, Sens, Tiers, Méthode, Montant, Statut et Créé le.
Chaque règlement porte un statut : Brouillon, En cours, Exécuté, Échoué ou Annulé.
Les méthodes de paiement disponibles sont : Virement bancaire, Chèque, Mobile Money et Espèces.
Créer un règlement
- Dans l’onglet Règlements, cliquez sur Nouveau règlement.
- Choisissez le sens du règlement : Décaissement fournisseur ou Encaissement client.
- Renseignez le tiers, le montant en FCFA et la méthode de paiement.
- Si vous y êtes soumis, renseignez la retenue AIB (CGI Art. 130-134) : choisissez le taux et, le cas échéant, l’IFU du tiers. Le brut, l’AIB et le net se calculent à l’écran.
- Enregistrez.
Ce que « Exécuter » fait vraiment
Le cycle de statuts dépend de la méthode de paiement, et PaieNova ne déclenche aucun virement :
| Méthode | Ce qui se passe |
|---|---|
| Espèces | Le règlement passe immédiatement à Exécuté |
| Chèque | Il reste En cours jusqu’à son apparition au rapprochement bancaire |
| Virement / Mobile Money | Il reste En cours : le versement est à effectuer auprès de votre banque ou de votre opérateur, puis constaté au rapprochement |
Joindre un justificatif
Le formulaire propose une section Justificatif (optionnel) : déposez-y le reçu ou l’avis de virement (PDF ou image, 5 Mo maximum). Voir Pièces justificatives.
Traiter des règlements par lot
- Ouvrez l’onglet Traitement par lot.
- Constituez le lot de règlements à exécuter ensemble.
- Lancez le traitement et suivez l’état du lot dans le panneau de statut.
Lettrer les règlements exécutés
L’écran Lettrage règlements associe chaque règlement exécuté aux factures fournisseur correspondantes (lettrage SYSCOHADA Art. 25). Voir aussi Lettrage.
Configurer les méthodes de paiement
L’onglet Méthodes renvoie vers l’écran Moyens de paiement, où vous gérez vos comptes de règlement et le routage des paiements (quel moyen pour quel usage).
Les moyens proposés y sont présentés sous forme de cartes indiquant leur état réel : connecté, disponible ou bientôt. Un moyen marqué « Bientôt » n’est pas sélectionnable.
Filtrer et actualiser
- Filtrez par statut, méthode, exercice ou période. Les filtres s’inscrivent dans l’adresse de la page.
- Le bouton Actualiser recharge la liste.
Bon à savoir
- Les échéances fournisseurs à venir apparaissent aussi dans le widget « Échéances fiscales » et les alertes du tableau de bord Pilotage.
- Rapprochez ensuite les règlements exécutés avec vos relevés dans Banque et lettrez les comptes fournisseurs dans Lettrage.
- Les règlements naissent souvent d’une commande fournisseur facturée : voir Bons de commande.