Prévisions de trésorerie Bientôt
L’écran Prévision de trésorerie consolidée (/accounting/cash-flow-forecast) est destiné à projeter
l’évolution de vos comptes de trésorerie (classe 5 : banque, CCP, caisse, Mobile Money) sur 30, 60 ou 90 jours.
:::caution Le moteur de projection n’est pas encore livré L’écran est accessible et sa mise en page est complète, mais le calcul des projections n’est pas encore branché : les montants prévus, la runway et le drawdown s’affichent aujourd’hui à zéro, et le bouton Rafraîchir confirme le traitement sans produire de projection.
Ne fondez aucune décision de trésorerie sur cet écran pour le moment. Nous documenterons la méthode de calcul et la lecture des indicateurs dès que le moteur sera en production. :::
Ce que l’écran affiche aujourd’hui
Le sélecteur d’horizon (30, 60 ou 90 jours) et les quatre indicateurs — Total prévu, Alertes ouvertes, Runway estimée, Drawdown maximal prévu — sont en place, tout comme la section « Comptes consolidés » qui liste vos comptes de classe 5 et se déplie compte par compte.
Tant que le moteur n’est pas livré, les montants projetés restent à zéro.
Configurer les seuils d’alerte
La page Seuils (/accounting/cash-flow-forecast/thresholds) permet de définir, compte par compte, les seuils qui déclenchent des alertes, ainsi que l’envoi d’emails pour les alertes critiques.
Cette configuration est réservée au propriétaire, à l’administrateur et au directeur financier.
Comparer deux horizons
La page Comparer horizons (/accounting/cash-flow-forecast/compare) affiche côte à côte deux horizons de votre choix (par exemple 30 et 90 jours) pour visualiser la divergence des projections à court et moyen terme.
Voir aussi
- Détection d’anomalies : les paiements en doublon ou factures non rapprochées qui faussent votre trésorerie.
- La section Comptabilité SYSCOHADA pour la tenue des comptes qui alimentent ces projections.